附件1

海南省希望工程管理办公室2021年度决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、 单位职责

海南省希望管理办公室办的宗旨和业务是贯彻政府关于多渠道筹集教育经费的方针，广泛动员海内外财力资源，建立和管理希望工程基金，面向贫困地区，救助因家庭贫困而失学的儿童返回校园，完成小学学业，资助乡村小学改造旧校舍，建设希望小学，促进贫困地区基础教育的发展。

二、机构设置

海南省希望工程管理办公室无内设机构

第二部分海南省希望工程管理办公室2021年度 决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分海南省希望工程管理办公室2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计144.08万元，支出总计144.08万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加5.86万元，增长4.24%。主要原因是工资福利支出增加。使用非财政拨款结余0万元。结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.08万元，其中：财政拨款收入144.08万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.08万元，其中：基本支出116.63万元，占80.95%；项目支出27.46万元，占19.05%；经营支出0万。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入144.08万元，支出总计144.08万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.86万元，增长4.24%。主要原因：一是工资福利社保支出增加5.11万元；二是项目活动支出增加0.75万元。

财政拨款年初结转结余0万元，财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.86万元，增长4.24%，主要原因：一是工资福利社保支出增加5.11万元；二是项目活动支出增加0.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.17万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出9.4万元，占6.53%；住房保障（类）支出7.52万元，占5.22%；卫生健康（类）支出4.99万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.3万元，支出决算为144.08万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务、事业运行（项）。

年初预算为120.87万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利社保支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.2万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.88万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要是由于工资总额增加导致医疗保险、工伤保险、生育保险基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.34万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要是由于工资总额增加导致住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出116.63万元，其中：人员经费98.97万元，人员经费97.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费16.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金144.08万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看2021年财政预算收入、支出进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合本单位实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及决算中重点项目绩效自评结果。

（三） 财政评价项目绩效评价结果。

本单位不涉及财政重点项目绩效评价结果

（四） 单位评价项目绩效评价结果。

本单位不涉及重点项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海南省希望办无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度海南省希望办无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，海南省希望办无国有资产占用情况。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……